美国制裁林郑月娥、非农爆表但已见顶?黄金遭遇疯狂抛售大跌

外汇

  周五(8月7日),黄金价格一度下跌逾2%,结束了创纪录的涨势,此前美国公布的良好就业报告提振了美元,但不断恶化的疫情令金价继续走高,创下了约10年来最长的一周涨幅。

  国际现货黄金周五亚市早盘开于2062.09美元/盎司,最高上涨至2073.30美元/盎司,最低下探2015.08美元/盎司,收于2034.61美元/盎司,下跌28.07美元或1.36%。

  尽管周五大幅下挫,但本周,现货黄金仍收涨59.61美元或3.02%,录得连续第九周上涨。

  纽约期金结束连续五天创收盘历史新高的趋势,COMEX 12月黄金期货收跌41.40美元,跌幅2.0%,报2028.00美元/盎司。

  “就业报告公布后,美元强劲反弹。这显然引发了金属行业的全面抛售,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。

  “我们的思路是,随着就业数据略好于预期,经济正在缓慢地重新站稳脚跟,假设我们随后会看到对刺激措施的需求减少。”

  数据显示,美国7月非农就业人口增加176.3万人,6月为创纪录的增长479.1万人。受非农数据以及中美紧张关系提振,美元从两年低点反弹。

  美国新的新冠病毒救助法案陷入僵局,进一步打压金价。

  “一旦他们就刺激方案达成一致,就会对美元不利。全球经济仍非常不稳定,因此我们将获得更多宽松资金,这对黄金来说都是利好消息,”ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示。

  他还说,金价今年年底仍可能位于2200-2300美元。

  由于新冠肺炎病例激增,黄金价格今年已上涨34%。新冠肺炎病例重创了全球经济,并促使各国出台了前所未有的刺激措施。

  银价下跌3%,至28.07美元/盎司,此前曾触及2013年2月以来的最高水平29.84美元/盎司。本周迄今为止,白银已累计上涨15.5%。

  金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周六晚盘收盘下跌0.89%,报441.99元/克;上海黄金交易所黄金T+D周五收盘上涨4.25元或0.96%,报445.72元/克,最高报价449.45元/克,最低报价442.63元/克。

  上海黄金交易所白银T+D周六晚盘收盘下跌1.77%,报6475.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周五收盘上涨203元或3.23%,报6485.00元/千克,最高报价6900元/千克,最低报价6457元/千克。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间8月8日05时55分,全球新冠病毒确诊病例达1948万例,新增232453至19481848例,死亡病例达72万例,新增5201例至721937例。其中美国新冠病毒确诊病例达508万例,新增49130例至5081309例;死亡病例达16.3万例,新增900例至163704例。全球确诊病例超过10万例的国家增至25个,从多到少排序依次为美国、巴西、印度、俄罗斯、南非、墨西哥、秘鲁、智利、哥伦比亚、西班牙、伊朗、英国、沙特阿拉伯、巴基斯坦、孟加拉、意大利、土耳其、阿根廷、德国、法国、伊拉克、菲律宾、印度尼西亚、加拿大和卡塔尔。目前,哈萨克斯坦和埃及的确诊病例已突破9万,分别报96922例和95006例。

  2.美国7月份新增176.3万个工作岗位,远低于6月份的480万和5月份的270万,而且有证据表明,重新出现的新冠病毒正在削弱就业和经济复苏。上个月,失业率从11.1%降至10.2%,不过仍超过了2008-2009年大衰退期间的最高水平。

  3.据彭博社、路透社以及CNBC等媒体报道,特朗普政府将于周五对香港特首林郑月娥和其他中国官员实施制裁,原因是他们在限制香港政治自由方面发挥了作用。彭博援引三名知情人士的话说,制裁将根据特朗普上月签署的一项行政命令实施,该行政命令是为了惩罚中国对香港异见人士采取的行动。

  4.美国总统特朗普于当地时间6日签署两项行政命令,宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易,禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

  5.特朗普政府周四宣布将取消加拿大对部分铝产品最高10%的关税豁免。加拿大副总理弗里兰周五表示,加拿大将对美国征收价值36亿加元的报复性关税,报复性关税将在未来30天内实施。

  基本面利空因素

  1.本应在周五达成共识的美国新一轮刺激计划陷入僵局,民主党领导人和特朗普政府之间未能就抗击疫情的支出达成共识。美国财长努钦表示,“鉴于我们目前缺乏行动”,他和白宫幕僚长马克・梅多斯将建议美国总统特朗普采取行政行动,提供疫情救助。尽管努钦表示,特朗普将发布行政命令,但宪法将对联邦开支的控制权交给了国会而不是总统,因此特朗普没有法律权力发布行政命令来确定应如何在疫情上花钱。民主党人表示,行政命令将引发一场法庭斗争,但法律行动可能需要数月时间。

  2.美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低。

  3.美国总统特朗普周四表示,美国有可能在11月3日大选前研制出新冠病毒疫苗。这一预测比白宫卫生专家的预测更为乐观。在Geraldo Rivera电台节目中,当被问及疫苗何时可能准备就绪时,特朗普说,“比今年年底更快,可能会快得多。”在被问及疫苗是否可能在11月3日之前面世时,特朗普说道:“我认为在某些情况下,提前是可能的,但大约就在那个时候。”

  4.美国民主党总统候选人拜登称,他将取消特朗普对中国进口产品征收的关税,这是对美国消费者和公司征收的税。这位前副总统的声明驳斥了有关保护主义是获胜政治立场的传统看法。2020年2月的一项盖洛普民意调查显示,美国人对国际贸易的看法更加积极,79%的人认为贸易是“经济增长的机会”,只有18%的人认为贸易是“威胁”。

  后市展望

  1.Kitco最新公布的黄金周度调查结果显示,华尔街分析师在看涨和看跌两种情绪之间存在分歧。在参与调查的17位华尔街专业人士中,有七人(41%)预计金价将上涨;七人(41%)预计金价会下滑;而另有三人(18%)则预测价格将呈现中性走势。普通投资者仍然非常看好黄金,调查参与率达到近三年来的最高水平。共有2430人参与了这次在线投票。其中1670名受访者(69%)预计金价将在下周上涨;433人(18%)预计价格会下降;另有327人(13%)持中立态度。

  2.“尽管推动黄金的基本面因素仍然积极,但从技术上讲,黄金一直在成交量下降的情况下上涨,且RSI指标显示其已极度超买,”新加坡财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示。

  3.“美国的经济刺激谈判陷入僵局,贵金属价格处于极端状态。现在是时候采取一些行动了。黄金的基本面状况和以往一样强劲,但会有更好的水平,”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。

  4.“周五公布的美国7月非农就业报告增加的就业岗位多于预期,但也表明复苏步伐已经停滞,此后金价有所回落。我相信,这种闪亮的金属下周将重新焕发活力,升至2100美元的水准,银价将再次升至30美元,”Eureka mining Report编辑Richard Baker表示。“国内和地缘政治的不确定性依然存在:美国大选、国会停滞不前的复苏方案、美国国内抑制经济复苏的失控病毒、潜在的国内动荡和美中紧张局势的迅速升级(现在由于TikTok和微信受限而加剧)继续引发投资者寻求避险。”此外,美国的实际利率在消极区域内进一步走低,这对黄金来说是一个巨大的长期提振。

  5.Kitco资深市场分析师Jim Wyckoff表示,金价下周的任何回调都不会意味着牛市涨势的结束。他表示,“图表仍看多,价格极有可能上升,但市场在现有升势中即将迎来正常而健康的修正回调。”

  6.“很多人在等待金价修正时买入,”Blue Line期货首席市场策略师Phillip Streible说。“金价回落不会改变这样一个事实,即美联储将推出另一项刺激措施,让金价有上升的空间。”

  7.Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady说,判断市场是否强劲的最好方法是卖出。“在这些回调中,我们看到买盘从地下冒出来…我们正在触及更高的低点,这是涨势加速的迹象。很多人只是坐着等待,”Grady说。“未来几年的货币政策将使利率保持在接近零的水平,美国和全球将推出大规模的刺激计划,这将导致美元贬值。正是这种货币政策推动了黄金的上涨。”下行方向,Grady警告要关注2025美元水准,他指出,如果金价跌破该水准,未来可能会有更多卖盘。

  下一交易日重点关注

  09:30 中国7月工业品出厂价格指数

  09:30 中国7月居民消费品价格指数

  16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数

  16:30 英国6月工业产出

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  次日04:00 芝加哥联储主席埃文斯在芝加哥联储举办的一场在线活动中致欢迎词